鹏华弘鑫混合A(001453)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华弘鑫混合A(001453) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华弘鑫混合A(001453)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-27,842,868.33	-31,419,318.54	473,896.05	397,814.10
利息合计	222,220.11	84,321.08	198,903.31	119,863.15
其中：存款利息收入	142,653.32	73,891.62	109,062.46	60,825.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	79,566.79	10,429.46	89,840.85	59,037.48
投资收益合计	-27,713,116.13	-35,296,907.91	231,485.50	239,844.45
其中：股票投资收益	-29,322,773.43	-36,088,911.68	241,935.36	250,394.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	799,375.61	5,850.97	-8,948.10	-8,948.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	810,281.69	786,152.80	-1,501.76	-1,601.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,134,449.54	3,101,054.50	38,221.70	33,392.70
其他收入	782,477.23	692,213.79	5,285.54	4,713.80
费用	646,776.44	324,845.47	211,245.67	151,409.15
管理人报酬	409,309.04	234,974.61	111,864.83	65,353.04
基金托管费	68,218.15	39,162.45	18,644.05	10,892.09
销售服务费	15,396.70	9,632.28	4,372.41	2,468.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,835.91	41,076.13	76,364.38	72,695.34
利润总额	-28,489,644.77	-31,744,164.01	262,650.38	246,404.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年