华安国企改革主题灵活配置混合A(001445)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安国企改革主题灵活配置混合A(001445)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,544,149.44	-511,879.22	-175,363,506.28	-90,635,275.96
利息合计	191,783.89	94,695.61	378,548.30	197,900.88
其中：存款利息收入	191,783.89	94,695.61	378,548.30	197,900.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-36,336,305.19	-29,475,784.61	-82,530,332.16	-1,568,227.91
其中：股票投资收益	-47,595,089.57	-36,057,561.22	-92,132,005.43	-6,553,416.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,258,784.38	6,581,776.61	9,601,673.27	4,985,188.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,621,442.11	28,824,994.58	-95,021,072.12	-90,861,594.65
其他收入	67,228.63	44,215.20	1,809,349.70	1,596,645.72
费用	6,259,914.18	3,286,046.68	13,583,831.56	8,759,621.81
管理人报酬	5,176,711.42	2,717,139.32	11,377,033.84	7,369,334.64
基金托管费	862,785.25	452,856.57	1,896,172.42	1,228,222.46
销售服务费	26,902.51	14,998.41	81,979.90	43,608.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,515.00	101,052.38	228,645.40	118,456.34
利润总额	13,284,235.26	-3,797,925.90	-188,947,337.84	-99,394,897.77

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