易方达瑞信混合E(001442)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞信混合E(001442)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,133,191.90	66,904,660.84	33,112,334.51	41,306,168.68
利息合计	19,741.73	282,783.52	168,492.97	273,983.30
其中：存款利息收入	19,741.73	256,591.86	152,174.66	263,805.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	26,191.66	16,318.31	10,177.48
投资收益合计	22,482,193.84	38,196,373.26	14,236,721.52	41,563,169.88
其中：股票投资收益	4,744,271.01	203,785.79	-2,939,804.90	9,602,844.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,646,180.95	33,616,365.38	15,172,918.82	27,155,380.11
资产支持证券投资收益	-	122,709.40	122,709.40	904,006.17
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,091,741.88	4,253,512.69	1,880,898.20	3,900,939.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,412,400.48	28,353,489.69	18,681,756.59	-552,315.67
其他收入	43,656.81	72,014.37	25,363.43	21,331.17
费用	4,696,897.80	11,228,478.47	5,574,673.68	12,764,987.11
管理人报酬	1,983,156.86	4,684,020.48	2,320,531.70	5,224,503.69
基金托管费	330,526.16	780,670.09	386,755.32	870,750.61
销售服务费	193,238.04	656,765.37	333,326.00	542,506.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,050,939.81	4,808,000.16	2,382,986.25	5,803,050.69
其中：卖出回购金融资产支出	2,050,939.81	4,808,000.16	2,382,986.25	5,803,050.69
其他费用	121,829.73	251,372.38	126,902.52	259,770.94
利润总额	6,436,294.10	55,676,182.37	27,537,660.83	28,541,181.57

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