易方达瑞享混合E(001438)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞享混合E(001438)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	200,015,390.34	33,586,211.82	-95,670,872.55	-381,813,776.57
利息合计	120,204.91	394,940.01	213,505.20	777,378.56
其中：存款利息收入	120,204.91	394,940.01	213,505.20	777,378.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,427,031.47	-267,704,899.00	-170,246,920.99	-93,007,844.50
其中：股票投资收益	49,339,087.71	-274,088,445.17	-174,859,270.49	-98,803,787.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	745,867.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,087,943.76	6,383,546.17	4,612,349.50	5,050,075.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	143,823,988.17	300,509,990.11	74,153,174.83	-294,502,668.00
其他收入	1,644,165.79	386,180.70	209,368.41	4,919,357.37
费用	3,813,999.31	8,165,680.95	4,555,196.68	17,466,351.62
管理人报酬	2,886,023.01	6,209,963.83	3,456,426.13	13,218,941.02
基金托管费	541,129.37	1,164,368.28	648,079.95	2,478,551.50
销售服务费	270,874.70	561,743.67	312,230.38	1,472,388.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,972.23	229,605.17	138,460.22	296,468.52
利润总额	196,201,391.03	25,420,530.87	-100,226,069.23	-399,280,128.19

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