易方达瑞景混合(001433)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞景混合(001433)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,230,382.57	73,443,007.50	37,567,007.61	45,849,409.38
利息合计	22,695.96	231,041.99	116,734.01	249,808.59
其中：存款利息收入	22,695.96	226,664.94	113,793.60	237,625.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,377.05	2,940.41	12,183.24
投资收益合计	25,241,704.91	37,465,266.40	15,290,679.49	41,535,731.93
其中：股票投资收益	6,539,603.03	2,033,816.64	-253,730.27	9,434,411.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,672,892.41	30,544,179.51	13,522,359.93	26,586,464.66
资产支持证券投资收益	58,632.09	75,338.89	75,338.89	1,017,793.02
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,970,577.38	4,811,931.36	1,946,710.94	4,497,063.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,209,578.58	35,377,293.33	21,975,047.97	3,461,319.48
其他收入	175,560.28	369,405.78	184,546.14	602,549.38
费用	5,100,855.91	10,877,054.22	5,305,513.36	12,208,728.75
管理人报酬	2,175,991.67	4,577,170.12	2,229,146.91	5,026,442.43
基金托管费	543,997.91	1,144,292.56	557,286.74	1,256,610.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,257,584.48	4,897,253.00	2,374,241.88	5,612,206.73
其中：卖出回购金融资产支出	2,257,584.48	4,897,253.00	2,374,241.88	5,612,206.73
其他费用	103,099.85	207,600.00	121,036.88	242,000.00
利润总额	2,129,526.66	62,565,953.28	32,261,494.25	33,640,680.63

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