招商丰泽混合A(001427)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商丰泽混合A(001427)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-279,630.18	8,447,798.09	4,111,470.11	4,975,823.27
利息合计	1,721.72	182,994.58	139,826.03	598,014.19
其中：存款利息收入	1,721.72	182,994.58	139,826.03	458,676.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	139,337.58
投资收益合计	-416,303.82	-2,326,602.52	-672,394.27	6,887,019.18
其中：股票投资收益	-584,375.57	-3,667,552.29	-1,499,319.66	-2,781,068.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,056.42	286,790.81	249,723.82	7,012,612.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	153,015.33	1,054,158.96	577,201.57	2,655,475.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	111,787.33	10,390,375.87	4,524,040.91	-2,957,206.66
其他收入	23,164.59	201,030.16	119,997.44	447,996.56
费用	172,151.66	1,198,959.88	596,082.38	5,207,479.44
管理人报酬	98,661.63	706,892.21	377,417.96	3,249,800.68
基金托管费	24,665.36	176,723.00	94,354.49	812,450.12
销售服务费	11,700.69	120,245.08	26,353.89	105,858.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,313.50	10,811.27	5,794.78	815,363.37
其中：卖出回购金融资产支出	3,313.50	10,811.27	5,794.78	815,363.37
其他费用	33,810.48	184,096.51	91,969.45	207,357.04
利润总额	-451,781.84	7,248,838.21	3,515,387.73	-231,656.17

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