南方量化成长(001421)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方量化成长(001421)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-13,041,523.20	-17,010,906.05	-15,635,036.01	-3,562,214.21
利息合计	47,853.74	23,357.02	57,827.28	33,109.43
其中：存款利息收入	47,853.74	23,357.02	57,827.28	33,109.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,935,763.96	-17,896,020.19	-16,964,897.15	-5,148,838.23
其中：股票投资收益	-18,902,260.72	-19,575,837.87	-18,594,942.05	-6,453,121.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	78,939.95	78,939.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,966,496.76	1,679,817.68	1,551,104.95	1,225,343.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,835,231.23	856,697.52	1,250,315.23	1,539,847.52
其他收入	11,155.79	5,059.60	21,718.63	13,667.07
费用	1,740,088.19	892,321.00	2,401,085.52	1,386,398.38
管理人报酬	1,350,495.13	690,707.51	1,923,574.64	1,112,514.41
基金托管费	225,082.58	115,117.93	320,595.76	185,419.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,510.48	86,495.56	156,914.84	88,464.66
利润总额	-14,781,611.39	-17,903,227.05	-18,036,121.53	-4,948,612.59

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