南方大数据300A(001420)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方大数据300A(001420)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,705,231.30	-13,186,003.29	-52,696,167.18	24,220,618.82
利息合计	37,475.37	85,045.14	46,864.92	71,432.20
其中：存款利息收入	37,475.37	85,045.14	46,864.92	71,432.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,033,281.90	-15,255,924.00	-41,601,999.51	10,227,744.44
其中：股票投资收益	23,117,885.68	-17,913,975.43	-43,387,692.32	8,159,816.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,441.11	115,909.84	-	484,741.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,834,955.11	2,542,141.59	1,785,692.81	1,583,185.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,553,396.68	1,810,039.43	-11,275,085.13	13,844,573.74
其他收入	81,077.35	174,836.14	134,052.54	76,868.44
费用	924,696.94	1,817,697.14	935,899.69	1,929,742.29
管理人报酬	583,978.04	1,021,136.82	527,208.29	1,096,681.89
基金托管费	175,193.40	306,341.05	158,162.52	329,004.52
销售服务费	75,305.16	127,478.90	64,756.84	141,753.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,220.24	362,740.10	185,772.04	362,300.79
利润总额	39,780,534.36	-15,003,700.43	-53,632,066.87	22,290,876.53

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