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宏利创益混合A(001418)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	643,852.36	-389,970.84	-655,319.47	475,745.35
利息合计	79,843.84	62,443.58	102,001.56	23,175.57
其中：存款利息收入	32,130.86	16,841.85	49,519.72	11,680.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,712.98	45,601.73	52,481.84	11,494.59
投资收益合计	893,214.71	219,088.76	-2,692,468.74	27,949.95
其中：股票投资收益	-222,174.94	-379,972.45	-4,765,959.05	-103,463.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,051,395.13	547,814.26	1,558,424.27	122,710.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	63,994.52	51,246.95	515,066.04	8,703.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-797,432.75	-949,085.23	1,040,600.38	-676.40
其他收入	468,226.56	277,582.05	894,547.33	425,296.23
费用	643,944.48	379,955.49	1,285,541.41	120,649.46
管理人报酬	322,724.11	199,180.05	907,804.43	57,873.58
基金托管费	78,375.86	48,372.29	220,466.83	14,055.05
销售服务费	63,451.40	22,102.44	22,892.84	10,433.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,005.16	2,005.16	36,354.11	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,005.16	2,005.16	36,354.11	-
其他费用	177,200.00	108,107.60	97,050.00	38,285.79
利润总额	-92.12	-769,926.33	-1,940,860.88	355,095.89

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