嘉实事件驱动股票(001416)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实事件驱动股票(001416)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-22,573,601.53	-109,911,815.66	-29,142,405.08	-85,064,142.73
利息合计	155,807.74	468,105.86	237,246.27	617,986.03
其中：存款利息收入	155,807.74	468,105.86	237,246.27	386,674.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	231,311.05
投资收益合计	-49,881,555.22	-113,211,559.21	-63,874,727.16	-103,374,463.68
其中：股票投资收益	-53,969,909.64	-130,685,432.64	-75,146,438.06	-111,098,083.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	398,057.26	921,177.31	488,154.52	758,090.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-2,944,242.39
股利收益	3,690,297.16	16,552,696.12	10,783,556.38	9,909,770.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,143,889.47	2,806,674.49	34,478,284.33	17,673,621.79
其他收入	8,256.48	24,963.20	16,791.48	18,713.13
费用	4,575,493.36	10,852,996.19	5,702,900.02	14,792,695.38
管理人报酬	3,836,809.71	9,131,270.60	4,783,671.48	12,464,348.04
基金托管费	639,468.24	1,521,878.47	797,278.60	2,077,391.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,215.41	199,847.12	121,949.94	244,923.83
利润总额	-27,149,094.89	-120,764,811.85	-34,845,305.10	-99,856,838.11

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