国联鑫起点混合C(001414)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联鑫起点混合C(001414) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联鑫起点混合C(001414)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,483,761.69	2,498,899.42	-7,212,725.99	3,606,134.82
利息合计	172,877.52	148,771.25	117,819.72	92,817.02
其中：存款利息收入	94,213.88	77,088.78	77,877.83	59,746.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,663.64	71,682.47	39,941.89	33,070.66
投资收益合计	2,119,249.08	3,545,224.32	-17,744,526.37	-8,064,796.38
其中：股票投资收益	2,043,022.04	3,498,142.11	-18,021,210.37	-8,269,558.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,955.98	28,545.56	203,960.07	185,081.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-76,184.25	-	-	-
股利收益	54,455.31	18,536.65	72,723.93	19,680.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	145,816.98	-1,213,765.43	10,297,666.53	11,495,343.80
其他收入	45,818.11	18,669.28	116,314.13	82,770.38
费用	281,693.55	221,286.13	431,406.80	262,070.98
管理人报酬	146,635.71	113,930.00	244,405.00	144,979.62
基金托管费	48,878.53	37,976.64	81,468.27	48,326.49
销售服务费	66,919.96	53,435.01	17,532.97	10,175.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	430.59	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	430.59	-	-	-
其他费用	18,785.76	15,944.48	88,000.00	58,588.57
利润总额	2,202,068.14	2,277,613.29	-7,644,132.79	3,344,063.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年