德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-18,951,826.65	20,585,740.55	-3,182,540.72	-2,654,738.04
利息合计	162,489.29	61,445.50	21,367.82	53,998.02
其中：存款利息收入	162,489.29	61,445.48	21,367.82	49,476.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,597.95
投资收益合计	-152,740,322.66	-20,566,069.77	-3,520,027.99	-3,897,344.34
其中：股票投资收益	-155,481,411.91	-20,706,622.33	-3,590,088.08	-4,286,209.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	6,788.99	6,395.38	9,883.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,741,089.25	133,763.57	63,664.71	378,980.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	119,285,723.18	38,732,577.23	-36,374.30	784,427.70
其他收入	14,340,283.54	2,357,787.59	352,493.75	404,180.58
费用	4,021,792.58	823,492.08	227,673.95	362,926.88
管理人报酬	2,915,319.03	576,782.70	144,259.92	191,687.29
基金托管费	624,711.21	123,596.26	30,912.84	41,075.83
销售服务费	359,115.29	60,234.64	11,506.66	10,126.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,647.05	62,878.48	40,994.53	120,037.56
利润总额	-22,973,619.23	19,762,248.47	-3,410,214.67	-3,017,664.92

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