信澳新能源产业股票A(001410)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳新能源产业股票A(001410)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	335,182,425.96	721,455,004.86	-903,046,910.99	-1,068,898,431.45
利息合计	751,395.13	1,186,332.78	602,058.38	2,283,047.26
其中：存款利息收入	751,395.13	1,186,332.78	602,058.38	2,283,047.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	358,451,313.45	-321,346,060.16	-1,475,235,377.62	-1,665,275,318.65
其中：股票投资收益	321,950,193.41	-386,846,454.07	-1,521,068,954.26	-1,767,139,459.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	577,204.18	6,911,117.43	980,599.68	27,038,502.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,923,915.86	58,589,276.48	44,852,976.96	74,825,639.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,825,249.83	1,038,012,766.45	569,967,279.97	588,528,670.09
其他收入	1,804,967.21	3,601,965.79	1,619,128.28	5,565,169.85
费用	49,520,229.96	91,500,582.88	45,661,195.01	166,828,579.11
管理人报酬	42,329,397.22	78,200,514.33	39,011,165.52	142,744,536.47
基金托管费	7,054,899.62	13,033,418.93	6,501,860.90	23,790,756.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,924.93	266,519.68	148,137.72	292,999.85
利润总额	285,662,196.00	629,954,421.98	-948,708,106.00	-1,235,727,010.56

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