工银互联网加股票(001409)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银互联网加股票(001409) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银互联网加股票(001409)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-24,287,526.96	29,621,862.24	-145,501,198.10	-697,510,017.00
利息合计	861,864.54	3,355,345.51	1,742,752.55	3,848,544.59
其中：存款利息收入	662,904.83	3,166,291.47	1,553,698.51	3,416,962.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	198,959.71	189,054.04	189,054.04	431,582.22
投资收益合计	30,062,545.01	-267,622,928.77	-203,362,636.89	-405,123,920.56
其中：股票投资收益	11,173,790.79	-305,289,428.23	-229,015,991.62	-434,232,558.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,619.52	-	-	68,839.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,834,134.70	37,666,499.46	25,653,354.73	29,039,798.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,259,618.95	293,817,391.30	56,104,486.68	-296,306,700.02
其他收入	47,682.44	72,054.20	14,199.56	72,058.99
费用	16,013,782.13	34,007,438.88	17,212,552.25	49,789,286.34
管理人报酬	13,634,498.49	28,964,847.73	14,651,928.72	42,470,526.29
基金托管费	2,272,416.38	4,827,474.63	2,441,988.11	7,078,420.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,859.59	215,100.00	118,618.90	240,332.01
利润总额	-40,301,309.09	-4,385,576.64	-162,713,750.35	-747,299,303.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年