东方红策略精选混合C(001406)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方红策略精选混合C(001406) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红策略精选混合C(001406)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,502,800.62	92,773,936.10	29,138,605.36	29,694,140.68
利息合计	121,347.88	294,902.01	113,759.58	304,972.20
其中：存款利息收入	20,672.26	219,791.91	112,874.92	289,791.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	100,675.62	75,110.10	884.66	15,180.25
投资收益合计	27,950,829.82	40,969,994.20	10,177,081.03	42,021,099.61
其中：股票投资收益	14,969,634.60	7,139,614.86	-4,799,741.39	9,148,892.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,050,211.40	26,920,839.92	11,835,068.32	26,932,032.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,930,983.82	6,909,539.42	3,141,754.10	5,940,174.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-644,169.38	51,108,177.62	18,525,887.65	-12,920,977.11
其他收入	74,792.30	400,862.27	321,877.10	289,045.98
费用	5,183,963.32	13,490,487.42	6,840,786.74	14,198,179.03
管理人报酬	2,804,497.51	6,311,971.36	3,275,002.83	6,100,381.45
基金托管费	467,416.21	1,051,995.27	545,833.79	1,016,730.31
销售服务费	1,514,501.02	3,521,588.41	1,818,569.51	2,480,017.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	287,611.51	2,360,517.43	1,061,504.56	4,306,597.77
其中：卖出回购金融资产支出	287,611.51	2,360,517.43	1,061,504.56	4,306,597.77
其他费用	97,838.95	215,487.41	125,056.75	253,946.90
利润总额	22,318,837.30	79,283,448.68	22,297,818.62	15,495,961.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年