中信保诚新选混合A(001402)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚新选混合A(001402)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	921,211.67	-1,896,519.28	1,619,122.84	1,504,404.81
利息合计	9,512.88	153,573.44	89,563.17	369,951.66
其中：存款利息收入	8,372.73	107,065.81	49,717.36	145,855.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,140.15	46,507.63	39,845.81	224,096.01
投资收益合计	-411,199.10	-1,999,619.65	1,376,625.26	-1,747,963.37
其中：股票投资收益	-627,387.86	-3,311,742.44	387,335.28	-1,806,587.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,970.78	825,958.07	658,937.38	21,204.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	212,217.98	486,164.72	330,352.60	37,418.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,320,780.16	-55,900.39	149,504.59	2,881,268.19
其他收入	2,117.73	5,427.32	3,429.82	1,148.33
费用	87,950.50	536,443.42	249,423.59	539,559.82
管理人报酬	59,786.76	303,473.46	141,346.69	333,685.28
基金托管费	13,796.94	70,032.32	32,618.52	77,004.31
销售服务费	6,237.49	23,309.55	10,924.02	17,625.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	8,129.27	139,624.55	64,533.31	110,251.57
利润总额	833,261.17	-2,432,962.70	1,369,699.25	964,844.99

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