中信保诚新选混合A(001402)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚新选混合A(001402)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,896,519.28	1,619,122.84	1,504,404.81	1,783,216.69
利息合计	153,573.44	89,563.17	369,951.66	257,702.33
其中：存款利息收入	107,065.81	49,717.36	145,855.65	85,341.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,507.63	39,845.81	224,096.01	172,360.51
投资收益合计	-1,999,619.65	1,376,625.26	-1,747,963.37	-1,303,428.61
其中：股票投资收益	-3,311,742.44	387,335.28	-1,806,587.02	-1,319,223.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	825,958.07	658,937.38	21,204.97	-3,353.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	486,164.72	330,352.60	37,418.68	19,148.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,900.39	149,504.59	2,881,268.19	2,828,899.57
其他收入	5,427.32	3,429.82	1,148.33	43.40
费用	536,443.42	249,423.59	539,559.82	432,070.62
管理人报酬	303,473.46	141,346.69	333,685.28	273,161.85
基金托管费	70,032.32	32,618.52	77,004.31	63,037.35
销售服务费	23,309.55	10,924.02	17,625.91	12,502.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139,624.55	64,533.31	110,251.57	82,376.54
利润总额	-2,432,962.70	1,369,699.25	964,844.99	1,351,146.07

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