德邦如意货币A(001401)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦如意货币A(001401)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	395,103,489.69	199,371,055.07	155,140,728.31	45,653,813.27
利息合计	65,155,728.55	22,778,119.00	38,514,944.17	19,537,578.96
其中：存款利息收入	4,053,337.76	860,422.95	26,341,373.35	13,194,849.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,779,655.43	21,868,191.88	12,127,875.87	6,342,729.27
投资收益合计	329,947,761.14	176,592,936.07	116,625,784.14	26,116,234.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	329,947,726.14	176,592,901.07	116,625,784.14	26,116,029.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	77,758,158.59	36,915,671.77	33,804,709.24	9,997,131.70
管理人报酬	33,732,425.42	15,913,454.51	12,003,296.20	3,650,090.48
基金托管费	8,433,106.41	3,978,363.71	3,000,824.12	912,522.65
销售服务费	13,468,693.56	7,700,191.01	11,271,299.32	4,508,347.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,823,157.70	9,164,371.19	7,239,880.92	801,499.97
其中：卖出回购金融资产支出	21,823,157.70	9,164,371.19	7,239,880.92	801,499.97
其他费用	238,200.00	119,053.90	236,060.00	111,679.55
利润总额	317,345,331.10	162,455,383.30	121,336,019.07	35,656,681.57

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