德邦如意货币A(001401)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦如意货币A(001401)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	93,466,200.38	395,103,489.69	199,371,055.07	155,140,728.31
利息合计	18,128,128.13	65,155,728.55	22,778,119.00	38,514,944.17
其中：存款利息收入	1,386,305.28	4,053,337.76	860,422.95	26,341,373.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,741,822.85	60,779,655.43	21,868,191.88	12,127,875.87
投资收益合计	75,338,072.25	329,947,761.14	176,592,936.07	116,625,784.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,338,072.25	329,947,726.14	176,592,901.07	116,625,784.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	24,310,196.94	77,758,158.59	36,915,671.77	33,804,709.24
管理人报酬	9,375,257.39	33,732,425.42	15,913,454.51	12,003,296.20
基金托管费	2,343,814.26	8,433,106.41	3,978,363.71	3,000,824.12
销售服务费	3,931,076.63	13,468,693.56	7,700,191.01	11,271,299.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,517,469.84	21,823,157.70	9,164,371.19	7,239,880.92
其中：卖出回购金融资产支出	8,517,469.84	21,823,157.70	9,164,371.19	7,239,880.92
其他费用	117,778.95	238,200.00	119,053.90	236,060.00
利润总额	69,156,003.44	317,345,331.10	162,455,383.30	121,336,019.07

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