华泰柏瑞健康生活混合(001398)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞健康生活混合(001398)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-10,672,770.01	-8,719,524.98	-14,006,737.02	-3,806,295.08
利息合计	20,937.25	10,412.35	30,004.36	17,174.10
其中：存款利息收入	20,937.25	10,412.35	30,004.36	17,174.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,332,078.80	-5,117,052.62	-16,605,223.04	-2,089,182.45
其中：股票投资收益	-7,019,068.40	-5,316,157.31	-17,523,511.33	-2,727,743.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,543.99	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	646,445.61	199,104.69	918,288.29	638,560.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,369,143.96	-3,615,480.76	2,531,554.72	-1,766,948.80
其他收入	7,515.50	2,596.05	36,926.94	32,662.07
费用	1,227,643.88	664,251.39	2,044,232.04	1,230,405.52
管理人报酬	941,797.54	501,860.03	1,613,987.11	968,587.88
基金托管费	156,966.25	83,643.34	268,997.80	161,431.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,879.54	78,748.02	161,247.13	100,386.38
利润总额	-11,900,413.89	-9,383,776.37	-16,050,969.06	-5,036,700.60

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