华泰柏瑞健康生活混合(001398)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰柏瑞健康生活混合(001398) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞健康生活混合(001398)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,484,433.77	-10,672,770.01	-8,719,524.98	-14,006,737.02
利息合计	7,747.67	20,937.25	10,412.35	30,004.36
其中：存款利息收入	7,747.67	20,937.25	10,412.35	30,004.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-924,629.05	-6,332,078.80	-5,117,052.62	-16,605,223.04
其中：股票投资收益	-1,604,196.11	-7,019,068.40	-5,316,157.31	-17,523,511.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	40,543.99	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	679,567.06	646,445.61	199,104.69	918,288.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,399,485.43	-4,369,143.96	-3,615,480.76	2,531,554.72
其他收入	1,829.72	7,515.50	2,596.05	36,926.94
费用	531,320.75	1,227,643.88	664,251.39	2,044,232.04
管理人报酬	400,833.49	941,797.54	501,860.03	1,613,987.11
基金托管费	66,805.63	156,966.25	83,643.34	268,997.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,681.63	128,879.54	78,748.02	161,247.13
利润总额	953,113.02	-11,900,413.89	-9,383,776.37	-16,050,969.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年