建信精工制造指数增强(001397)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 建信精工制造指数增强(001397) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信精工制造指数增强(001397)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,103,815.89	7,336,288.95	912,889.24	-4,426,850.57
利息合计	6,321.82	19,393.75	10,272.38	22,833.21
其中：存款利息收入	6,321.82	19,393.75	10,272.38	22,833.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,569,728.78	2,549,107.66	-1,184,828.43	-4,110,638.93
其中：股票投资收益	2,892,187.88	1,343,871.18	-1,777,633.84	-4,480,479.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,335.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	246,630.08	41,829.63	-97,998.50	-219,805.22
股利收益	430,910.82	1,163,406.85	690,803.91	588,310.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-483,865.97	4,735,879.94	2,074,470.63	-362,563.94
其他收入	11,631.26	31,907.60	12,974.66	23,519.09
费用	414,072.03	930,331.73	469,618.94	865,078.15
管理人报酬	266,352.64	525,541.39	257,660.89	478,049.15
基金托管费	53,270.48	105,108.33	51,532.21	95,609.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,341.24	299,528.50	160,425.84	291,395.82
利润总额	2,689,743.86	6,405,957.22	443,270.30	-5,291,928.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年