建信互联网+产业升级股票(001396)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,744,094.92 |
-12,758,586.86 |
-27,116,195.35 |
-4,874,457.76 |
| 利息合计 |
79,358.22 |
43,157.17 |
90,403.02 |
46,594.20 |
| 其中：存款利息收入 |
79,358.22 |
43,157.17 |
90,403.02 |
46,594.20 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-14,775,513.51 |
-16,840,083.34 |
-20,431,729.07 |
-2,377,023.39 |
| 其中：股票投资收益 |
-17,925,651.73 |
-18,624,112.73 |
-23,830,342.10 |
-3,949,031.90 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
53,914.63 |
53,914.63 |
22.97 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,096,223.59 |
1,730,114.76 |
3,398,590.06 |
1,572,008.51 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,948,539.57 |
4,037,033.57 |
-6,781,279.16 |
-2,547,260.26 |
| 其他收入 |
3,520.80 |
1,305.74 |
6,409.86 |
3,231.69 |
| 费用 |
2,396,575.04 |
1,219,560.69 |
3,402,405.93 |
1,936,859.90 |
| 管理人报酬 |
1,910,206.95 |
969,426.27 |
2,763,776.50 |
1,582,317.47 |
| 基金托管费 |
318,367.87 |
161,571.08 |
460,629.35 |
263,719.57 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
168,000.00 |
88,563.12 |
178,000.00 |
90,822.86 |
| 利润总额 |
-4,140,669.96 |
-13,978,147.55 |
-30,518,601.28 |
-6,811,317.66 |
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