国富金融地产混合A(001392)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国富金融地产混合A(001392) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国富金融地产混合A(001392)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	669,337.08	2,783,139.81	1,010,827.53	-1,922,155.05
利息合计	1,589.32	6,818.82	3,950.75	8,156.79
其中：存款利息收入	1,589.32	6,818.82	3,950.75	8,156.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,601,125.73	-602,925.92	-774,409.12	-114,473.80
其中：股票投资收益	1,363,436.96	-1,125,401.92	-970,836.20	-543,882.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,850.74	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	234,838.03	522,476.00	196,427.08	429,408.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-937,186.43	3,373,814.01	1,780,186.39	-1,829,051.10
其他收入	3,808.46	5,432.90	1,099.51	13,213.06
费用	70,824.45	183,974.37	109,464.21	253,501.84
管理人报酬	47,218.14	110,849.05	58,849.07	136,974.65
基金托管费	11,804.57	27,712.35	14,712.32	39,908.81
销售服务费	10,756.25	23,456.85	11,635.58	28,458.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,045.49	21,956.12	24,267.24	48,160.00
利润总额	598,512.63	2,599,165.44	901,363.32	-2,175,656.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年