国联新经济混合C(001388)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联新经济混合C(001388)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,210,367.17	-23,028,279.82	-44,666,653.82	-133,152,284.76
利息合计	19,211.86	140,600.76	76,851.07	238,405.42
其中：存款利息收入	19,211.86	140,600.76	76,851.07	238,405.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,250,200.82	-52,217,915.04	-56,596,300.26	-251,055,447.54
其中：股票投资收益	3,217,160.49	-58,825,573.35	-60,743,703.71	-258,795,881.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,445.70	358,655.24	193,563.21	668,923.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,003,594.63	6,249,003.07	3,953,840.24	7,071,510.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-70,123.94	28,755,340.69	11,822,084.50	116,894,543.43
其他收入	11,078.43	293,693.77	30,710.87	770,213.93
费用	900,850.06	2,813,057.16	1,569,640.04	6,092,019.08
管理人报酬	672,872.96	2,135,519.98	1,195,539.66	4,717,255.63
基金托管费	112,145.47	355,920.06	199,256.62	786,209.23
销售服务费	22,447.87	134,017.12	81,652.88	386,354.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,383.76	187,600.00	93,190.88	202,200.00
利润总额	4,309,517.11	-25,841,336.98	-46,236,293.86	-139,244,303.84

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