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基金公告

东方新思路混合C(001385)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,410,432.88	-7,829,950.35	-16,909,629.29	-26,848,517.64
利息合计	9,719.63	18,175.97	7,230.07	20,417.33
其中：存款利息收入	9,117.44	18,175.97	7,230.07	20,417.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	602.19	-	-	-
投资收益合计	-5,330,998.61	-20,035,977.10	-21,420,842.19	-831,080.49
其中：股票投资收益	-5,894,526.59	-23,180,037.11	-22,023,066.52	-4,403,852.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,123.63	128,496.01	62,279.09	264,902.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	495,404.35	3,015,564.00	539,945.24	3,307,869.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,903,660.81	12,147,851.11	4,498,109.05	-26,075,700.43
其他收入	7,185.29	39,999.67	5,873.78	37,845.95
费用	853,259.87	1,959,979.11	1,013,054.22	3,705,569.39
管理人报酬	547,944.25	1,279,196.55	664,606.97	2,461,352.32
基金托管费	109,588.82	255,839.35	132,921.36	492,270.46
销售服务费	99,231.84	230,311.24	118,697.88	535,386.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	52.19
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	52.19
其他费用	96,494.96	194,631.97	96,828.01	216,508.09
利润总额	-4,263,692.75	-9,789,929.46	-17,922,683.51	-30,554,087.03

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