金元顺安优质精选混合C(001375)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金元顺安优质精选混合C(001375) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金元顺安优质精选混合C(001375)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,663,618.96	-1,046,659,234.46	-1,006,443,054.20	156,907,100.42
利息合计	119,795.53	865,672.73	609,798.61	1,350,780.13
其中：存款利息收入	17,110.03	475,870.26	334,065.20	362,650.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	102,685.50	389,802.47	275,733.41	988,129.19
投资收益合计	29,928,377.79	-1,056,297,884.94	-970,138,810.13	153,776,098.47
其中：股票投资收益	25,864,667.85	-1,078,208,471.02	-984,623,179.90	150,634,965.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,229,068.41	8,045,982.71	5,015,896.51	2,449,783.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,834,641.53	13,864,603.37	9,468,473.26	691,349.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,573,209.10	3,095,219.50	-42,351,755.61	-593,301.62
其他收入	42,236.54	5,677,758.25	5,437,712.93	2,373,523.44
费用	2,520,661.72	17,732,553.62	13,314,937.63	13,969,322.10
管理人报酬	1,947,022.03	13,827,959.67	10,435,507.24	11,228,877.64
基金托管费	324,503.68	2,304,659.94	1,739,251.12	1,871,479.60
销售服务费	108,501.47	671,241.69	496,485.46	586,861.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,373.39	682,410.06	519,878.31	106,776.05
其中：卖出回购金融资产支出	29,373.39	682,410.06	519,878.31	106,776.05
其他费用	111,235.50	245,363.47	123,109.02	175,134.94
利润总额	31,142,957.24	-1,064,391,788.08	-1,019,757,991.83	142,937,778.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年