金鹰产业整合混合A(001366)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,342,600.15 |
-1,204,833.63 |
-19,209,632.50 |
-1,765,683.87 |
| 利息合计 |
36,013.25 |
16,921.60 |
27,509.62 |
9,193.17 |
| 其中：存款利息收入 |
36,013.25 |
16,921.60 |
27,509.62 |
9,193.17 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-450,299.63 |
-4,148,135.50 |
-16,501,640.06 |
-3,841,286.07 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,227,071.51 |
-5,281,247.87 |
-17,980,387.54 |
-4,730,021.82 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
9,571.13 |
4,515.31 |
94,845.29 |
91,325.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,767,200.75 |
1,128,597.06 |
1,383,902.19 |
797,409.86 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,743,258.19 |
2,916,405.20 |
-2,815,121.00 |
2,000,946.09 |
| 其他收入 |
13,628.34 |
9,975.07 |
79,618.94 |
65,462.94 |
| 费用 |
1,295,734.85 |
664,854.08 |
2,461,460.48 |
1,400,201.72 |
| 管理人报酬 |
988,071.91 |
508,963.29 |
1,847,169.03 |
1,076,332.85 |
| 基金托管费 |
164,678.80 |
84,827.31 |
307,861.58 |
179,388.82 |
| 销售服务费 |
2,633.00 |
1,235.38 |
103,568.40 |
44,208.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
151.14 |
9.66 |
12,661.40 |
9,767.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
151.14 |
9.66 |
12,661.40 |
9,767.17 |
| 其他费用 |
140,200.00 |
69,818.44 |
190,200.00 |
90,504.06 |
| 利润总额 |
5,046,865.30 |
-1,869,687.71 |
-21,671,092.98 |
-3,165,885.59 |
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