金鹰产业整合混合A(001366)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,327,031.65 |
6,342,600.15 |
-1,204,833.63 |
-19,209,632.50 |
| 利息合计 |
13,046.36 |
36,013.25 |
16,921.60 |
27,509.62 |
| 其中：存款利息收入 |
13,046.36 |
36,013.25 |
16,921.60 |
27,509.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,963,933.58 |
-450,299.63 |
-4,148,135.50 |
-16,501,640.06 |
| 其中：股票投资收益 |
2,333,203.08 |
-2,227,071.51 |
-5,281,247.87 |
-17,980,387.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,717.06 |
9,571.13 |
4,515.31 |
94,845.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
628,013.44 |
1,767,200.75 |
1,128,597.06 |
1,383,902.19 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,344,308.58 |
6,743,258.19 |
2,916,405.20 |
-2,815,121.00 |
| 其他收入 |
5,743.13 |
13,628.34 |
9,975.07 |
79,618.94 |
| 费用 |
633,541.21 |
1,295,734.85 |
664,854.08 |
2,461,460.48 |
| 管理人报酬 |
482,524.72 |
988,071.91 |
508,963.29 |
1,847,169.03 |
| 基金托管费 |
80,420.82 |
164,678.80 |
84,827.31 |
307,861.58 |
| 销售服务费 |
919.28 |
2,633.00 |
1,235.38 |
103,568.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
151.14 |
9.66 |
12,661.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
151.14 |
9.66 |
12,661.40 |
| 其他费用 |
69,676.39 |
140,200.00 |
69,818.44 |
190,200.00 |
| 利润总额 |
4,693,490.44 |
5,046,865.30 |
-1,869,687.71 |
-21,671,092.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
