大成景润灵活配置混合A(001364)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景润灵活配置混合A(001364)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,907,967.27	5,892,003.11	3,285,822.71	2,068,122.56
利息合计	130,110.72	122,649.81	25,493.56	127,153.51
其中：存款利息收入	2,400.62	15,893.06	11,613.26	39,285.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	127,710.10	106,756.75	13,880.30	87,867.96
投资收益合计	1,939,893.18	3,532,978.97	2,074,911.70	557,518.88
其中：股票投资收益	821,050.75	1,648,278.79	785,726.11	-729,325.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	710,215.96	983,783.28	710,063.13	830,864.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	1,945.74
股利收益	408,626.47	900,916.90	579,122.46	454,034.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-163,451.22	2,233,446.74	1,184,064.87	1,382,372.15
其他收入	1,414.59	2,927.59	1,352.58	1,078.02
费用	289,613.40	560,858.42	276,998.52	573,074.19
管理人报酬	172,009.77	328,267.92	161,240.04	314,714.94
基金托管费	43,002.38	82,066.96	40,310.03	78,678.80
销售服务费	170.55	400.11	167.02	12.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	57.77	10.30	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	57.77	10.30	-	-
其他费用	74,342.63	149,836.88	75,173.75	179,503.38
利润总额	1,618,353.87	5,331,144.69	3,008,824.19	1,495,048.37

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