国联安添鑫灵活配置混合A(001359)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
270,316.88 |
24,744.23 |
-7,717,130.15 |
2,706,760.78 |
| 利息合计 |
8,691.01 |
5,767.07 |
68,481.14 |
38,774.67 |
| 其中：存款利息收入 |
7,493.21 |
5,085.60 |
68,481.14 |
38,774.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,197.80 |
681.47 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-1,612,859.78 |
-1,716,806.27 |
-7,117,476.76 |
3,136,310.81 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,682,534.93 |
-1,682,534.93 |
-9,672,635.84 |
1,662,853.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
85,375.09 |
-18,544.93 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
-15,699.94 |
-15,726.41 |
2,555,159.08 |
1,473,457.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,874,204.03 |
1,735,647.55 |
-755,832.64 |
-555,807.69 |
| 其他收入 |
281.62 |
135.88 |
87,698.11 |
87,482.99 |
| 费用 |
207,500.53 |
176,796.25 |
1,689,532.38 |
1,005,004.75 |
| 管理人报酬 |
127,854.86 |
74,163.23 |
1,131,308.13 |
660,356.11 |
| 基金托管费 |
28,412.29 |
16,480.74 |
296,971.85 |
183,432.25 |
| 销售服务费 |
3,544.35 |
1,813.33 |
81,008.55 |
49,401.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
47,381.89 |
84,234.92 |
180,243.85 |
111,814.85 |
| 利润总额 |
62,816.35 |
-152,052.02 |
-9,406,662.53 |
1,701,756.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
