泓德泓富混合A(001357)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
651,073.46 |
6,836,344.25 |
2,274,894.88 |
-2,438,414.81 |
| 利息合计 |
51,996.58 |
163,291.65 |
52,319.21 |
315,028.17 |
| 其中：存款利息收入 |
30,519.33 |
72,425.75 |
35,411.45 |
81,843.62 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
21,477.25 |
90,865.90 |
16,907.76 |
233,184.55 |
| 投资收益合计 |
452,596.32 |
-646,991.23 |
-3,467,373.98 |
2,343,955.46 |
| 其中：股票投资收益 |
-23,300.17 |
-1,890,397.54 |
-3,911,325.53 |
-183,966.03 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
269.92 |
447.36 |
266.96 |
104,576.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
475,626.57 |
1,242,958.95 |
443,684.59 |
2,423,345.37 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
146,212.10 |
7,304,496.93 |
5,685,004.52 |
-5,477,137.80 |
| 其他收入 |
268.46 |
15,546.90 |
4,945.13 |
379,739.36 |
| 费用 |
304,933.20 |
761,353.56 |
442,558.10 |
1,476,687.61 |
| 管理人报酬 |
183,718.02 |
498,896.88 |
292,031.95 |
1,028,655.08 |
| 基金托管费 |
39,368.19 |
106,906.52 |
62,578.33 |
220,426.12 |
| 销售服务费 |
9,038.88 |
7,924.42 |
3,553.87 |
8,304.09 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
72,807.09 |
147,624.03 |
84,392.94 |
219,300.61 |
| 利润总额 |
346,140.26 |
6,074,990.69 |
1,832,336.78 |
-3,915,102.42 |
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