易方达新享混合C(001343)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达新享混合C(001343)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,839,854.55	58,245,209.43	30,679,605.04	32,761,856.89
利息合计	10,914.34	278,674.23	176,508.99	190,293.39
其中：存款利息收入	10,373.11	237,475.95	136,747.35	155,035.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	541.23	41,198.28	39,761.64	35,257.82
投资收益合计	28,359,050.94	33,595,820.32	13,252,615.35	24,243,594.64
其中：股票投资收益	17,608,822.38	818,083.36	739,023.71	4,270,625.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,249,019.13	28,626,129.66	11,060,663.07	15,411,444.68
资产支持证券投资收益	-	357,789.42	168,468.51	804,419.39
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,501,209.43	3,793,817.88	1,284,460.06	3,757,105.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,559,522.00	24,119,036.85	17,099,458.24	8,297,240.53
其他收入	29,411.27	251,678.03	151,022.46	30,728.33
费用	3,345,309.35	9,593,197.86	4,838,100.46	8,853,226.19
管理人报酬	1,277,726.79	3,735,081.13	1,892,812.55	3,207,292.23
基金托管费	425,908.93	1,245,027.08	630,937.46	1,069,097.39
销售服务费	108,271.74	419,381.30	221,670.92	247,752.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,422,128.23	3,953,441.92	1,966,093.23	4,066,280.52
其中：卖出回购金融资产支出	1,422,128.23	3,953,441.92	1,966,093.23	4,066,280.52
其他费用	99,430.98	200,200.00	108,107.60	216,000.00
利润总额	1,494,545.20	48,652,011.57	25,841,504.58	23,908,630.70

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