安信稳健增值混合C(001338)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信稳健增值混合C(001338)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,020,398,306.26	565,900,297.17	538,774,775.04	389,805,427.78
利息合计	15,712,412.30	6,207,146.69	2,172,750.59	1,330,344.85
其中：存款利息收入	1,592,456.21	751,125.75	942,087.18	495,201.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,119,956.09	5,456,020.94	1,230,663.41	835,143.60
投资收益合计	652,839,658.14	275,164,001.23	624,944,109.09	437,322,084.08
其中：股票投资收益	-64,542,753.15	-21,279,555.61	30,838,522.24	82,974,506.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	669,422,709.89	258,807,187.66	444,098,850.31	310,188,359.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-51,686,237.36	-5,131,473.42	-	-
股利收益	99,645,938.76	42,767,842.60	150,006,736.54	44,159,217.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	344,417,066.13	281,504,099.01	-95,956,663.13	-53,887,663.01
其他收入	7,429,169.69	3,025,050.24	7,614,578.49	5,040,661.86
费用	117,868,552.57	59,941,610.70	158,596,916.37	84,964,596.79
管理人报酬	65,991,498.56	32,413,694.04	86,365,172.32	48,552,880.74
基金托管费	21,997,166.21	10,804,564.73	28,788,390.77	16,184,293.58
销售服务费	18,013,552.54	8,176,879.73	18,546,877.73	10,482,473.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,504,739.27	8,375,536.25	24,542,226.73	9,561,273.52
其中：卖出回购金融资产支出	11,504,739.27	8,375,536.25	24,542,226.73	9,561,273.52
其他费用	295,817.62	144,936.51	309,963.17	152,695.62
利润总额	902,529,753.69	505,958,686.47	380,177,858.67	304,840,830.99

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