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鹏华弘信混合C(001332)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,471,668.92	1,361,550.80	1,563,800.44	990,222.12
利息合计	354,850.03	112,762.17	273,702.91	116,743.07
其中：存款利息收入	50,662.61	32,919.14	53,869.03	19,841.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	304,187.42	79,843.03	219,833.88	96,901.24
投资收益合计	6,606,800.09	946,216.96	1,288,205.09	943,865.12
其中：股票投资收益	-	-	61,001.55	61,001.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,606,800.09	946,216.96	1,227,203.54	882,863.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,935,704.48	230,500.00	-24,854.99	-93,404.99
其他收入	574,314.32	72,071.67	26,747.43	23,018.92
费用	1,448,140.72	226,593.08	483,190.19	231,105.67
管理人报酬	644,965.97	87,010.80	258,759.86	135,285.28
基金托管费	161,241.52	21,752.69	64,689.85	33,821.26
销售服务费	279,784.94	32,293.00	20,497.14	10,456.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	124,934.46	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	124,934.46	-	-	-
其他费用	236,954.07	85,536.59	139,243.34	51,542.55
利润总额	8,023,528.20	1,134,957.72	1,080,610.25	759,116.45

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