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鹏华弘实混合C(001330)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,160,366.82	5,304,303.67	1,524,090.25	693,364.31
利息合计	171,417.71	200,692.15	52,554.36	203,723.73
其中：存款利息收入	15,596.95	23,868.85	8,617.85	67,160.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	155,820.76	176,823.30	43,936.51	136,563.57
投资收益合计	638,870.40	5,042,613.45	1,228,615.08	438,767.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-4,197.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	638,870.40	5,042,613.45	1,228,615.08	443,101.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-137.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	311,004.46	-291,755.29	168,769.66	50,246.37
其他收入	39,074.25	352,753.36	74,151.15	626.83
费用	515,424.09	1,574,002.34	352,448.72	270,340.66
管理人报酬	212,872.14	709,573.65	140,435.28	145,289.24
基金托管费	53,217.97	177,393.30	35,108.77	36,322.29
销售服务费	124,228.87	378,788.09	84,192.31	10,148.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,655.66	68,072.60	5,964.40	1,434.94
其中：卖出回购金融资产支出	10,655.66	68,072.60	5,964.40	1,434.94
其他费用	112,782.91	227,597.15	84,825.10	76,506.53
利润总额	644,942.73	3,730,301.33	1,171,641.53	423,023.65

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