鹏华弘实混合A(001329)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,304,303.67 |
1,524,090.25 |
693,364.31 |
422,252.92 |
| 利息合计 |
200,692.15 |
52,554.36 |
203,723.73 |
108,780.94 |
| 其中：存款利息收入 |
23,868.85 |
8,617.85 |
67,160.16 |
37,431.01 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
176,823.30 |
43,936.51 |
136,563.57 |
71,349.93 |
| 投资收益合计 |
5,042,613.45 |
1,228,615.08 |
438,767.38 |
265,965.74 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
-4,197.15 |
150,336.13 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
5,042,613.45 |
1,228,615.08 |
443,101.60 |
116,086.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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-137.07 |
-457.07 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-291,755.29 |
168,769.66 |
50,246.37 |
47,334.37 |
| 其他收入 |
352,753.36 |
74,151.15 |
626.83 |
171.87 |
| 费用 |
1,574,002.34 |
352,448.72 |
270,340.66 |
202,108.59 |
| 管理人报酬 |
709,573.65 |
140,435.28 |
145,289.24 |
73,100.53 |
| 基金托管费 |
177,393.30 |
35,108.77 |
36,322.29 |
18,275.11 |
| 销售服务费 |
378,788.09 |
84,192.31 |
10,148.69 |
4,901.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
68,072.60 |
5,964.40 |
1,434.94 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
68,072.60 |
5,964.40 |
1,434.94 |
- |
| 其他费用 |
227,597.15 |
84,825.10 |
76,506.53 |
105,822.56 |
| 利润总额 |
3,730,301.33 |
1,171,641.53 |
423,023.65 |
220,144.33 |
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