鹏华弘和混合A(001325)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华弘和混合A(001325)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,826,445.10	-1,403,619.20	-2,202,639.39	3,123,743.11
利息合计	20,499.14	46,323.31	19,360.21	198,246.53
其中：存款利息收入	20,499.14	46,323.31	19,360.21	41,761.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	156,484.95
投资收益合计	3,296,853.96	-304,935.42	-2,224,887.25	-8,360,444.12
其中：股票投资收益	3,089,820.26	-1,030,129.68	-3,024,130.93	-9,091,274.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	251,839.73	412,564.69	426,390.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	207,033.70	473,354.53	386,678.99	304,439.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,505,901.26	-1,435,638.44	-89,387.54	11,268,963.13
其他收入	3,190.74	290,631.35	92,275.19	16,977.57
费用	229,374.89	427,175.30	196,397.23	530,397.24
管理人报酬	136,897.59	249,568.55	120,790.47	316,965.40
基金托管费	34,224.48	62,392.09	30,197.61	79,241.42
销售服务费	9,197.53	16,089.38	7,577.17	6,474.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	533.20
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	533.20
其他费用	49,055.29	99,110.50	37,826.22	125,946.35
利润总额	9,597,070.21	-1,830,794.50	-2,399,036.62	2,593,345.87

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