华宝新价值混合(001324)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
12,180,884.49 |
6,131,903.84 |
8,585,913.76 |
13,956,298.93 |
| 利息合计 |
253,376.35 |
125,132.34 |
409,737.79 |
262,330.45 |
| 其中：存款利息收入 |
88,760.94 |
65,102.30 |
193,850.04 |
106,136.28 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
164,615.41 |
60,030.04 |
215,887.75 |
156,194.17 |
| 投资收益合计 |
3,380,057.12 |
-695,830.23 |
-1,531,033.69 |
-2,503,286.26 |
| 其中：股票投资收益 |
-267,296.47 |
-2,817,592.27 |
-10,098,607.79 |
-5,053,409.64 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,357,062.44 |
1,531,653.97 |
3,469,744.92 |
1,405,017.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-747,583.85 |
-440,027.72 |
2,189,865.99 |
-251,951.78 |
| 股利收益 |
2,037,875.00 |
1,030,135.79 |
2,907,963.19 |
1,397,057.36 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,420,081.98 |
6,679,882.45 |
9,365,958.43 |
15,900,726.68 |
| 其他收入 |
127,369.04 |
22,719.28 |
341,251.23 |
296,528.06 |
| 费用 |
1,299,930.92 |
768,621.32 |
2,802,759.66 |
1,717,826.32 |
| 管理人报酬 |
819,850.78 |
491,381.99 |
1,831,567.34 |
1,124,590.30 |
| 基金托管费 |
273,283.61 |
163,794.05 |
724,366.67 |
468,579.26 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
200,948.03 |
110,169.88 |
223,604.35 |
113,511.04 |
| 利润总额 |
10,880,953.57 |
5,363,282.52 |
5,783,154.10 |
12,238,472.61 |
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