华宝新价值混合(001324)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝新价值混合(001324)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,531,752.65	12,180,884.49	6,131,903.84	8,585,913.76
利息合计	87,207.41	253,376.35	125,132.34	409,737.79
其中：存款利息收入	15,302.82	88,760.94	65,102.30	193,850.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,904.59	164,615.41	60,030.04	215,887.75
投资收益合计	4,174,533.55	3,380,057.12	-695,830.23	-1,531,033.69
其中：股票投资收益	200,764.69	-267,296.47	-2,817,592.27	-10,098,607.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	587,880.25	2,357,062.44	1,531,653.97	3,469,744.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	602,057.52	-747,583.85	-440,027.72	2,189,865.99
股利收益	2,783,831.09	2,037,875.00	1,030,135.79	2,907,963.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,949,380.03	8,420,081.98	6,679,882.45	9,365,958.43
其他收入	219,391.72	127,369.04	22,719.28	341,251.23
费用	787,259.02	1,299,930.92	768,621.32	2,802,759.66
管理人报酬	527,571.74	819,850.78	491,381.99	1,831,567.34
基金托管费	175,857.24	273,283.61	163,794.05	724,366.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	234.46	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	234.46	-	-	-
其他费用	81,414.12	200,948.03	110,169.88	223,604.35
利润总额	1,744,493.63	10,880,953.57	5,363,282.52	5,783,154.10

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