东吴新趋势价值线混合(001322)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴新趋势价值线混合(001322)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	144,488,794.41	76,152,424.78	83,103,461.45	148,298,445.13
利息合计	232,164.32	100,488.86	163,531.87	68,464.58
其中：存款利息收入	232,164.32	100,488.86	163,531.87	68,464.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,582,158.29	12,769,533.46	48,381,021.25	71,072,610.79
其中：股票投资收益	41,875,288.37	10,563,028.19	47,002,629.14	70,055,982.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	88,619.66	82,838.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,706,869.92	2,206,505.27	1,289,772.45	933,789.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,071,118.53	62,552,836.41	33,048,091.35	76,456,933.20
其他收入	1,603,353.27	729,566.05	1,510,816.98	700,436.56
费用	1,137,086.94	504,129.51	970,451.82	477,067.18
管理人报酬	-	-	-	-
基金托管费	919,884.82	400,105.10	755,457.64	368,313.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,202.12	104,024.41	214,994.18	108,753.29
利润总额	143,351,707.47	75,648,295.27	82,133,009.63	147,821,377.95

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