农银信息传媒股票A(001319)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银信息传媒股票A(001319)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,177,906.91	-23,388,253.17	-23,465,533.57	19,398,816.66
利息合计	94,377.49	41,169.70	130,364.24	80,407.00
其中：存款利息收入	94,377.49	41,169.70	130,364.24	80,407.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,076,026.80	-14,486,591.72	16,211,310.02	18,000,775.72
其中：股票投资收益	-17,765,502.09	-16,653,891.29	12,111,230.47	15,619,409.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,689,475.29	2,167,299.57	4,100,079.55	2,381,366.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,090,605.69	-8,956,850.94	-39,924,905.41	1,241,910.74
其他收入	68,950.53	14,019.79	117,697.58	75,723.20
费用	3,723,525.06	1,825,133.04	5,095,962.70	2,835,765.30
管理人报酬	3,029,398.71	1,465,825.46	4,179,606.02	2,338,693.36
基金托管费	504,899.85	244,304.28	696,601.07	389,782.20
销售服务费	9,362.32	8,269.64	5,343.39	698.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,864.18	106,733.66	214,412.22	106,591.67
利润总额	33,454,381.85	-25,213,386.21	-28,561,496.27	16,563,051.36

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