东方新策略灵活配置混合A(001318)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方新策略灵活配置混合A(001318)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,427,156.88	-1,837,314.92	-1,352,903.95	-2,574,074.95
利息合计	71,168.15	108,289.15	71,679.44	35,879.22
其中：存款利息收入	14,173.69	19,827.95	14,131.58	28,884.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,491.83	88,461.20	57,547.86	6,994.89
投资收益合计	2,626,909.10	-1,187,776.64	943,795.69	-1,988,596.85
其中：股票投资收益	362,189.60	-1,786,077.64	428,820.62	-3,228,146.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,201.00	41,518.49	31,060.37	956,315.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,212,518.50	556,782.51	483,914.70	283,234.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,272,319.30	-861,451.41	-2,471,555.07	-634,406.78
其他收入	1,398.93	103,623.98	103,175.99	13,049.46
费用	765,869.57	356,765.02	220,392.67	515,535.39
管理人报酬	591,748.11	245,559.45	136,700.91	315,612.32
基金托管费	147,936.98	61,389.84	34,175.25	91,838.49
销售服务费	20,048.00	546.98	247.76	884.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,136.48	49,268.75	49,268.75	107,200.00
利润总额	661,287.31	-2,194,079.94	-1,573,296.62	-3,089,610.34

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