易方达新益混合I(001314)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达新益混合I(001314)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,908,491.41	30,341,721.62	10,230,471.04	9,979,882.05
利息合计	21,875.23	225,465.04	139,400.50	84,692.45
其中：存款利息收入	20,204.09	93,032.39	17,437.65	70,364.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,671.14	132,432.65	121,962.85	14,327.75
投资收益合计	10,324,831.32	12,414,968.75	-4,222,881.43	9,849,880.05
其中：股票投资收益	194,616.54	-6,598,681.69	-8,478,310.19	1,540,196.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,461,554.91	16,654,943.87	2,966,508.03	5,742,520.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	668,659.87	2,358,706.57	1,288,920.73	2,567,162.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,452,521.48	17,638,598.78	14,311,135.76	21,564.15
其他收入	14,306.34	62,689.05	2,816.21	23,745.40
费用	4,297,282.56	5,746,577.45	1,377,570.50	3,782,722.58
管理人报酬	1,656,373.74	2,591,653.27	658,580.79	1,390,635.72
基金托管费	552,124.55	863,884.41	219,526.85	463,545.20
销售服务费	14,704.27	41,598.15	22,214.80	67,655.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,959,693.97	2,029,979.65	364,578.90	1,627,184.22
其中：卖出回购金融资产支出	1,959,693.97	2,029,979.65	364,578.90	1,627,184.22
其他费用	98,935.04	199,200.00	108,107.60	216,900.00
利润总额	611,208.85	24,595,144.17	8,852,900.54	6,197,159.47

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