华安新优选灵活配置混合A(001312)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安新优选灵活配置混合A(001312)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,237,034.84	77,648,562.92	44,565,117.28	59,912,441.61
利息合计	123,418.84	184,625.39	95,746.82	773,836.88
其中：存款利息收入	82,722.95	137,774.79	66,102.58	319,445.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,695.89	46,850.60	29,644.24	454,391.79
投资收益合计	8,357,815.29	65,334,728.00	50,519,041.34	-6,669,297.33
其中：股票投资收益	355,206.80	47,338,935.87	36,319,103.46	-43,094,911.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,728,310.51	17,880,359.71	11,863,136.54	30,631,024.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,970,408.18	-3,120,417.84	-	-
股利收益	1,303,889.80	3,235,850.26	2,336,801.34	5,794,589.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,616,123.94	11,812,740.57	-6,164,161.37	65,497,646.00
其他收入	139,676.77	316,468.96	114,490.49	310,256.06
费用	2,388,025.11	8,109,830.57	4,919,512.81	16,100,925.18
管理人报酬	1,731,419.14	5,990,380.64	3,642,559.51	12,045,532.95
基金托管费	371,018.40	1,283,653.03	780,548.48	2,581,185.66
销售服务费	145,341.45	559,101.23	343,219.01	1,055,904.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	61,877.08
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	61,877.08
其他费用	122,281.07	253,247.90	138,303.41	302,789.91
利润总额	8,849,009.73	69,538,732.35	39,645,604.47	43,811,516.43

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