华安新回报混合A(001311)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,027,974.25 |
4,026,289.57 |
1,660,885.22 |
1,462,015.63 |
| 利息合计 |
106,846.02 |
115,698.90 |
12,259.47 |
118,892.07 |
| 其中：存款利息收入 |
9,733.97 |
24,803.06 |
9,546.26 |
24,281.45 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
97,112.05 |
90,895.84 |
2,713.21 |
94,610.62 |
| 投资收益合计 |
1,199,588.00 |
2,994,155.73 |
1,043,278.10 |
625,971.30 |
| 其中：股票投资收益 |
14,994.77 |
72,005.40 |
81,668.96 |
-761,101.58 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
1,178,233.23 |
2,900,615.76 |
940,074.57 |
1,256,265.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,360.00 |
21,534.57 |
21,534.57 |
130,807.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-280,408.58 |
868,355.59 |
585,815.80 |
702,769.17 |
| 其他收入 |
1,948.81 |
48,079.35 |
19,531.85 |
14,383.09 |
| 费用 |
683,485.15 |
896,704.98 |
268,478.08 |
674,381.42 |
| 管理人报酬 |
343,248.87 |
538,572.12 |
174,812.30 |
391,363.08 |
| 基金托管费 |
98,071.15 |
153,877.86 |
49,946.41 |
126,077.40 |
| 销售服务费 |
119,095.77 |
110,104.84 |
1.43 |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
30,452.84 |
21,361.94 |
4,414.49 |
14,642.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
30,452.84 |
21,361.94 |
4,414.49 |
14,642.94 |
| 其他费用 |
91,003.37 |
71,762.78 |
39,255.90 |
140,616.47 |
| 利润总额 |
344,489.10 |
3,129,584.59 |
1,392,407.14 |
787,634.21 |
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