东方红睿逸定期开放混合(001309)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红睿逸定期开放混合(001309)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,262,753.74	155,388,565.46	68,694,201.29	198,507,836.98
利息合计	1,701,902.36	2,235,132.66	1,431,447.09	2,941,455.35
其中：存款利息收入	39,631.68	788,348.66	574,894.09	1,177,677.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,662,270.68	1,446,784.00	856,553.00	1,763,777.38
投资收益合计	39,172,637.63	67,732,215.69	35,107,702.50	181,460,537.72
其中：股票投资收益	23,434,516.49	-5,936,143.84	-5,653,424.55	73,641,539.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,223,265.55	58,107,063.19	31,977,138.50	88,298,331.51
资产支持证券投资收益	-	137,552.47	137,552.47	240,657.53
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,514,855.59	15,423,743.87	8,646,436.08	19,280,008.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,611,786.25	85,322,287.84	32,155,051.70	6,066,334.96
其他收入	-	98,929.27	-	8,039,508.95
费用	6,118,426.59	25,872,454.63	18,398,674.32	49,854,962.25
管理人报酬	4,791,826.94	15,026,026.51	10,302,862.33	27,795,242.05
基金托管费	1,197,956.72	3,756,506.64	2,575,715.59	6,948,810.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,927.04	6,788,924.96	5,318,861.80	14,610,896.50
其中：卖出回购金融资产支出	4,927.04	6,788,924.96	5,318,861.80	14,610,896.50
其他费用	110,130.01	227,144.63	144,857.70	298,432.31
利润总额	28,144,327.15	129,516,110.83	50,295,526.97	148,652,874.73

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