东方红睿逸定期开放混合(001309)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红睿逸定期开放混合(001309)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	155,388,565.46	68,694,201.29	198,507,836.98	239,842,768.07
利息合计	2,235,132.66	1,431,447.09	2,941,455.35	1,983,999.02
其中：存款利息收入	788,348.66	574,894.09	1,177,677.97	573,269.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,446,784.00	856,553.00	1,763,777.38	1,410,729.90
投资收益合计	67,732,215.69	35,107,702.50	181,460,537.72	145,770,459.19
其中：股票投资收益	-5,936,143.84	-5,653,424.55	73,641,539.73	85,544,957.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,107,063.19	31,977,138.50	88,298,331.51	50,429,690.71
资产支持证券投资收益	137,552.47	137,552.47	240,657.53	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,423,743.87	8,646,436.08	19,280,008.95	9,795,811.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	85,322,287.84	32,155,051.70	6,066,334.96	92,088,309.86
其他收入	98,929.27	-	8,039,508.95	-
费用	25,872,454.63	18,398,674.32	49,854,962.25	27,107,378.30
管理人报酬	15,026,026.51	10,302,862.33	27,795,242.05	17,087,477.42
基金托管费	3,756,506.64	2,575,715.59	6,948,810.60	4,271,869.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,788,924.96	5,318,861.80	14,610,896.50	5,484,327.41
其中：卖出回购金融资产支出	6,788,924.96	5,318,861.80	14,610,896.50	5,484,327.41
其他费用	227,144.63	144,857.70	298,432.31	147,577.02
利润总额	129,516,110.83	50,295,526.97	148,652,874.73	212,735,389.77

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