中欧永裕混合C(001307)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧永裕混合C(001307)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,021,222.52	-9,910,187.69	-36,172,713.29	-54,371,615.63
利息合计	48,890.59	98,449.92	55,130.79	114,123.62
其中：存款利息收入	48,890.59	98,449.92	55,130.79	114,123.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,461,808.38	-23,725,974.02	-35,421,159.50	-30,643,337.87
其中：股票投资收益	22,484,472.90	-29,114,970.89	-38,763,016.95	-33,951,229.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10.39	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,977,325.09	5,388,996.87	3,341,857.45	3,307,891.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,508,684.13	13,697,091.61	-815,478.09	-23,864,146.84
其他收入	19,207.68	20,244.80	8,793.51	21,745.46
费用	2,041,955.27	4,155,513.85	2,132,516.67	6,116,600.57
管理人报酬	1,613,032.05	3,279,377.36	1,676,171.81	4,899,313.28
基金托管费	268,838.67	546,562.92	279,361.95	816,552.22
销售服务费	69,564.04	147,326.03	74,763.67	195,427.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,520.47	182,247.54	102,219.24	205,307.71
利润总额	18,979,267.25	-14,065,701.54	-38,305,229.96	-60,488,216.20

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