大成睿景灵活配置混合A(001300)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成睿景灵活配置混合A(001300) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成睿景灵活配置混合A(001300)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	222,783,082.13	260,218,750.96	357,562,036.71	-530,313,601.71
利息合计	696,989.84	1,556,080.70	783,290.96	2,478,728.07
其中：存款利息收入	696,989.84	1,556,080.70	783,290.96	2,478,728.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,865,246.35	-92,890,983.47	-47,145,968.38	-279,434,532.87
其中：股票投资收益	30,050,273.86	-160,496,046.95	-83,681,802.93	-342,514,609.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-328,715.07	-328,715.07	1,501,936.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,814,972.49	67,933,778.55	36,864,549.62	61,578,140.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	177,084,648.60	350,340,318.42	403,292,092.05	-255,740,856.70
其他收入	136,197.34	1,213,335.31	632,622.08	2,383,059.79
费用	20,319,945.06	50,425,156.61	26,422,015.92	87,491,822.46
管理人报酬	14,690,997.70	36,618,512.80	19,209,111.51	64,219,479.03
基金托管费	2,448,499.61	6,103,085.48	3,201,518.57	10,703,246.43
销售服务费	3,071,908.80	7,485,119.97	3,892,549.10	12,306,219.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,538.95	218,360.00	118,758.38	262,860.00
利润总额	202,463,137.07	209,793,594.35	331,140,020.79	-617,805,424.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年