大成睿景灵活配置混合A(001300)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成睿景灵活配置混合A(001300)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	260,218,750.96	357,562,036.71	-530,313,601.71	-210,343,097.14
利息合计	1,556,080.70	783,290.96	2,478,728.07	1,587,575.49
其中：存款利息收入	1,556,080.70	783,290.96	2,478,728.07	1,587,575.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-92,890,983.47	-47,145,968.38	-279,434,532.87	-45,929,568.65
其中：股票投资收益	-160,496,046.95	-83,681,802.93	-342,514,609.09	-95,667,615.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-328,715.07	-328,715.07	1,501,936.07	229,327.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	67,933,778.55	36,864,549.62	61,578,140.15	49,508,719.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	350,340,318.42	403,292,092.05	-255,740,856.70	-168,135,772.61
其他收入	1,213,335.31	632,622.08	2,383,059.79	2,134,668.63
费用	50,425,156.61	26,422,015.92	87,491,822.46	54,025,169.55
管理人报酬	36,618,512.80	19,209,111.51	64,219,479.03	39,809,612.69
基金托管费	6,103,085.48	3,201,518.57	10,703,246.43	6,634,935.40
销售服务费	7,485,119.97	3,892,549.10	12,306,219.57	7,447,730.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,360.00	118,758.38	262,860.00	132,874.74
利润总额	209,793,594.35	331,140,020.79	-617,805,424.17	-264,368,266.69

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