兴业添利债券(001299)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业添利债券(001299)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	126,562,654.17	661,833,076.31	338,774,938.74	448,251,750.31
利息合计	606,057.25	533,472.05	303,538.04	1,266,182.00
其中：存款利息收入	91,503.45	63,532.77	24,452.80	114,712.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	514,553.80	469,939.28	279,085.24	1,151,469.83
投资收益合计	239,143,485.18	468,893,367.92	229,836,050.23	304,734,737.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	239,143,485.18	468,893,367.92	229,836,050.23	302,097,127.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	2,637,610.60
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-113,333,501.13	192,168,914.58	108,550,760.32	142,170,377.23
其他收入	146,612.87	237,321.76	84,590.15	80,453.38
费用	34,144,663.70	80,597,554.59	36,977,238.08	61,866,743.34
管理人报酬	20,749,131.40	37,681,982.37	17,431,494.32	26,260,803.24
基金托管费	6,916,377.10	12,560,660.83	5,810,498.17	8,753,601.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,024,969.04	29,299,249.31	13,176,579.85	25,929,578.17
其中：卖出回购金融资产支出	6,024,969.04	29,299,249.31	13,176,579.85	25,929,578.17
其他费用	130,093.20	281,223.14	137,368.35	276,084.67
利润总额	92,417,990.47	581,235,521.72	301,797,700.66	386,385,006.97

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