金鹰民族新兴混合A(001298)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰民族新兴混合A(001298)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,703,490.20	-15,937,164.03	-216,008,579.37	-35,092,460.09
利息合计	1,119,636.83	707,192.58	729,502.34	189,615.81
其中：存款利息收入	1,118,429.99	705,985.74	518,822.62	185,343.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,206.84	1,206.84	210,679.72	4,272.22
投资收益合计	24,351,143.31	-22,209,945.14	-252,951,170.75	-108,544,575.03
其中：股票投资收益	22,333,334.86	-23,566,634.26	-258,010,184.50	-110,994,461.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-226,643.69	58,429.46	785,331.26	780,558.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,244,452.14	1,298,259.66	4,273,682.49	1,669,328.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,949,514.61	5,481,553.87	35,410,824.65	72,649,007.70
其他收入	182,224.67	84,034.66	802,264.39	613,491.43
费用	4,872,301.98	2,411,494.99	7,219,413.12	4,239,570.27
管理人报酬	3,781,210.40	1,857,760.91	5,504,923.06	3,222,157.54
基金托管费	887,721.55	452,343.61	1,502,587.87	906,988.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,370.03	101,390.47	211,898.24	110,420.36
利润总额	13,831,188.22	-18,348,659.02	-223,227,992.49	-39,332,030.36

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