金鹰民族新兴混合A(001298)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰民族新兴混合A(001298)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	73,255,179.41	18,703,490.20	-15,937,164.03	-216,008,579.37
利息合计	91,355.74	1,119,636.83	707,192.58	729,502.34
其中：存款利息收入	91,355.74	1,118,429.99	705,985.74	518,822.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,206.84	1,206.84	210,679.72
投资收益合计	24,802,359.99	24,351,143.31	-22,209,945.14	-252,951,170.75
其中：股票投资收益	21,269,880.07	22,333,334.86	-23,566,634.26	-258,010,184.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-4,458.80	-226,643.69	58,429.46	785,331.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,536,938.72	2,244,452.14	1,298,259.66	4,273,682.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,435,059.66	-6,949,514.61	5,481,553.87	35,410,824.65
其他收入	926,404.02	182,224.67	84,034.66	802,264.39
费用	3,708,347.70	4,872,301.98	2,411,494.99	7,219,413.12
管理人报酬	2,884,116.72	3,781,210.40	1,857,760.91	5,504,923.06
基金托管费	594,602.95	887,721.55	452,343.61	1,502,587.87
销售服务费	129,245.19	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,382.62	203,370.03	101,390.47	211,898.24
利润总额	69,546,831.71	13,831,188.22	-18,348,659.02	-223,227,992.49

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