平安智慧中国混合(001297)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安智慧中国混合(001297)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-13,692,808.23	2,672,791.67	-23,823,304.74	-90,681,104.86
利息合计	34,674.86	103,366.61	40,340.31	181,378.46
其中：存款利息收入	34,674.86	103,366.61	40,340.31	171,217.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	10,160.56
投资收益合计	-25,232,461.83	-8,300,087.61	-19,720,751.05	-66,980,905.96
其中：股票投资收益	-26,476,937.25	-11,886,769.56	-22,760,688.09	-67,222,570.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	29,837.36	29,837.36	-2,503,167.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,244,475.42	3,556,844.59	3,010,099.68	2,744,832.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,498,768.35	10,846,059.73	-4,148,587.21	-23,950,539.72
其他收入	6,210.39	23,452.94	5,693.21	68,962.36
费用	1,291,812.87	3,084,523.01	1,604,534.99	5,706,033.06
管理人报酬	1,024,592.24	2,477,419.77	1,286,913.99	4,712,980.90
基金托管费	170,765.29	412,903.24	214,485.64	785,496.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,455.34	194,200.00	103,135.36	207,500.00
利润总额	-14,984,621.10	-411,731.34	-25,427,839.73	-96,387,137.92

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