长城悦享增利债券A(001296)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城悦享增利债券A(001296)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	560,378.82	39,390,415.40	38,081,235.54	223,449,936.26
利息合计	20,714.13	3,609,896.88	3,583,202.05	21,909,452.11
其中：存款利息收入	3,233.77	58,174.59	47,475.66	2,013,563.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,480.36	3,551,722.29	3,535,726.39	19,895,888.99
投资收益合计	568,580.23	30,980,665.99	29,417,492.91	185,614,275.71
其中：股票投资收益	153,177.32	-	-	-1,510,098.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	410,092.91	30,980,665.99	29,417,492.91	187,124,374.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,310.00	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,676.75	4,799,433.92	5,080,262.92	15,882,630.03
其他收入	761.21	418.61	277.66	43,578.41
费用	130,229.12	5,836,556.39	5,615,075.43	38,288,853.05
管理人报酬	62,494.33	3,197,511.51	3,074,194.42	27,529,645.31
基金托管费	20,831.46	1,065,837.11	1,024,731.46	9,176,548.49
销售服务费	7,280.92	1,052,599.14	1,045,921.16	589,711.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,515.44	335,001.56	332,329.74	689,777.75
其中：卖出回购金融资产支出	16,515.44	335,001.56	332,329.74	689,777.75
其他费用	22,062.30	185,514.79	137,898.65	300,339.42
利润总额	430,149.70	33,553,859.01	32,466,160.11	185,161,083.21

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