大摩量化多策略股票(001291)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大摩量化多策略股票(001291) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩量化多策略股票(001291)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,738,933.67	12,474,141.98	-11,880,323.39	2,198,854.35
利息合计	32,192.01	18,130.75	49,983.10	29,033.40
其中：存款利息收入	32,192.01	18,130.75	49,983.10	29,033.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,155,660.87	8,960,585.88	-12,390,419.35	-6,382,638.09
其中：股票投资收益	6,494,156.92	6,918,105.71	-14,841,806.58	-7,511,260.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,915.06	-	195,417.63	263.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,658,588.89	2,042,480.17	2,255,969.60	1,128,358.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,523,976.05	3,482,856.66	450,045.88	8,548,167.01
其他收入	27,104.74	12,568.69	10,066.98	4,292.03
费用	1,773,434.57	971,241.21	2,548,047.64	1,378,395.63
管理人报酬	1,350,471.05	739,353.11	1,997,070.15	1,088,433.98
基金托管费	225,078.52	123,225.50	332,845.02	181,405.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,885.00	108,662.60	218,130.00	108,555.15
利润总额	15,965,499.10	11,502,900.77	-14,428,371.03	820,458.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年