安信优势增长混合A(001287)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信优势增长混合A(001287)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	147,479,668.76	16,112,191.75	-211,352,814.82	-24,480,875.43
利息合计	1,553,489.08	767,041.42	2,887,133.92	1,453,086.51
其中：存款利息收入	1,553,489.08	767,041.42	2,887,133.92	1,453,086.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-40,611,422.94	-88,130,240.06	-121,764,553.02	-39,958,992.78
其中：股票投资收益	-68,844,615.95	-100,871,111.94	-170,890,479.46	-64,908,344.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	388,201.88	366,512.84	16,605.43	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,844,991.13	12,374,359.04	49,109,321.01	24,949,351.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	186,136,756.35	103,358,539.15	-93,720,583.02	13,154,536.97
其他收入	400,846.27	116,851.24	1,245,187.30	870,493.87
费用	16,291,202.90	7,953,954.81	20,959,833.86	10,791,016.02
管理人报酬	12,300,058.36	5,988,215.98	15,940,347.82	8,276,752.21
基金托管费	2,460,011.79	1,197,643.27	3,188,069.54	1,655,350.46
销售服务费	1,333,132.75	659,641.66	1,613,412.31	758,173.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,000.00	108,453.90	218,000.00	100,739.85
利润总额	131,188,465.86	8,158,236.94	-232,312,648.68	-35,271,891.45

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