安信优势增长混合A(001287)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 安信优势增长混合A(001287) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信优势增长混合A(001287)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	82,652,593.05	147,479,668.76	16,112,191.75	-211,352,814.82
利息合计	745,208.62	1,553,489.08	767,041.42	2,887,133.92
其中：存款利息收入	745,208.62	1,553,489.08	767,041.42	2,887,133.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,075,551.33	-40,611,422.94	-88,130,240.06	-121,764,553.02
其中：股票投资收益	24,294,657.22	-68,844,615.95	-100,871,111.94	-170,890,479.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	200,916.72	388,201.88	366,512.84	16,605.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,579,977.39	27,844,991.13	12,374,359.04	49,109,321.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,585,604.00	186,136,756.35	103,358,539.15	-93,720,583.02
其他收入	246,229.10	400,846.27	116,851.24	1,245,187.30
费用	7,385,704.29	16,291,202.90	7,953,954.81	20,959,833.86
管理人报酬	5,644,934.04	12,300,058.36	5,988,215.98	15,940,347.82
基金托管费	1,128,986.87	2,460,011.79	1,197,643.27	3,188,069.54
销售服务费	513,522.81	1,333,132.75	659,641.66	1,613,412.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,260.15	198,000.00	108,453.90	218,000.00
利润总额	75,266,888.76	131,188,465.86	8,158,236.94	-232,312,648.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年